龙湖集团:提前赎回美元债,7月8月到期的债务预期上半年备好资金

6月28日，龙湖集团（00960.HK）发布公告，公司累计从公开市场购回本金金额合计约4.03亿美元于2029年到期的3.95%优先票据及本金金额合计约2.20亿美元于2032年到期的3.85%优先票据。

至2026年底前，龙湖集团境外无到期公开债券，目前仍在规划提前还债。澎湃新闻获悉，在今年6月18日召开的龙湖集团股东大会上，龙湖集团管理层透露，截至5月末，龙湖年内剩余到期公开债仅剩45亿元，2025年到期的部分债务也将在2024年内安排逐步提前偿付，确保年底短债在安全水平。

记者从龙湖集团获悉，一笔于2025年1月到期的94.5亿港元的银团贷款，已偿付约16亿港元，未来将每月有序偿还剩余部分。

在上述股东会上，龙湖集团管理层称，“龙湖始终将债务安全性放在第一位，短期债务的提前削减优先于增量投资，以正向的经营性现金流来稳步压降整体负债。”集团整体资产负债表实现“存货与负债同步下降”的战略意图，与“去库存”的政策导向高度契合。

在股东会上，龙湖集团介绍，保持债务安全外，龙湖仍有资金余量获取新的土地，为未来做准备。年初至今，龙湖分别在北京、上海、成都、杭州等城市获得7幅地块，总建面51万平方米，权益建面37万平方米，权益地价60亿元。

其实早在今年3月，龙湖集团CFO赵轶就曾在业绩沟通会上介绍，年内国内的信用债券到期的大概还有60亿元，主要分布在5月、7月、8月和12月，公司都做了有序的还款安排。其中5月的15亿元债务，已经把钱存好。同时，公司今年会提前去规划2025年到期的部分债务。

澎湃新闻此前从龙湖集团的一个投资人会议上获悉，为了偿还债务，该公司设立了专户，提前归集资金偿付即将到期的刚性债务。龙湖集团同时告诉投资人，对于7月、8月等到期的债务，预计会在上半年提前准备好。

6月18日，澎湃新闻获悉，龙湖集团还提前兑付了PR恒祥A2、20恒祥次资产支持专项计划（CMBS），相关债券摘牌。该CMBS于2020年发行，规模为26.5亿元人民币，年化率为4.25%，2025年6月为投资人行权日。

3月8日，龙湖集团提前9个月兑付总规模为46.1亿元商业资产支持专项计划（CMBS）。该资产支持专项计划的证券代码为“20天祥优”、“20天祥次”，于2020年4月27日成立，票面利率3.63%，存续规模46.1亿元，2024年底是第一个行权期。